Jak pobierać i importować transakcje bankowe Chase do QuickBooks

Dla klientów bankowości Chase, QuickBooks oferuje szereg zaawansowanych narzędzi do zarządzania firmą. Jednym z tych narzędzi jest zdolność oprogramowania do śledzenia przychodów i wydatków oraz utrzymywania synchronizacji kont przez integrację z systemami oprogramowania banku za pośrednictwem połączenia internetowego. Jako klient Chase pobierasz transakcje na konta do zewnętrznego pliku i importujesz je do QuickBooków bez żadnych opłat. Możesz również utworzyć bezpośrednie połączenie z Chase z QuickBooks i odbierać transakcje automatycznie za miesięczną opłatą. Gdy transakcje będą dostępne, możesz użyć tych informacji do uzgodnienia kont i uproszczenia księgowości finansowej.

Korzystanie z połączenia internetowego

1.

Zaloguj się do bankowości internetowej Chase (patrz Zasoby). Jeśli nie używasz Chase Online do zarządzania swoimi kontami, kliknij przycisk "Zarejestruj się teraz", aby zarejestrować konto użytkownika online.

2.

Kliknij kartę "Customer Center" po zalogowaniu się w Chase Online. Przewiń w dół do "Centrum referencyjnego" i kliknij link "Aktywuj pieniądze, Quicken, itp ..."

3.

Kliknij "Pobierz teraz (bez opłat)", aby utworzyć plik QuickBooks w formacie OFX na pulpicie, a następnie kliknij "Kontynuuj".

4.

Wybierz konto, z którego chcesz pobrać transakcje, a następnie wybierz zakres dat transakcji.

5.

Kliknij przycisk "QuickBooks" i wybierz wersję QuickBooków z rozwijanej listy. Kliknij przycisk "Eksportuj".

6.

Kliknij przycisk "Zapisz", jeśli zostanie wyświetlony monit i wybierz folder docelowy, aby zapisać plik. Intuit zaleca zapisanie pliku na pulpicie.

7.

Przejdź do folderu docelowego zawierającego plik w formacie OFX. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i zmień jego nazwę na "Filename.qbo" (uwzględnij cudzysłowy), gdzie nazwa_pliku to nazwa pobranego pliku. Ten krok jest konieczny, ponieważ program QuickBooks Web Connect rozpoznaje tylko pliki w formacie QBO.

8.

Otwórz QuickBooks na komputerze. Przejdź do menu "Plik" i uzyskaj dostęp do "Narzędzi", "Importuj" i "Połącz pliki internetowe ..." Przejdź do pulpitu i znajdź plik w formacie OFX pobrany z Chase Online. Kliknij "Otwórz", aby kontynuować.

9.

Wybierz opcję "Użyj istniejącego konta QuickBooks", gdy pojawi się monit w oknie dialogowym "Wybierz konto bankowe" i wybierz konto z rozwijanej listy. Jeśli Twojego konta nie ma na liście, wybierz "Utwórz nowe konto QuickBooks" i wpisz nazwę. Kliknij "Kontynuuj".

10.

Przejdź do "Bankowości internetowej" w sekcji "Moje skróty", aby sprawdzić i porównać transakcje pobrane dla tego konta.

Korzystanie z bezpośredniego połączenia QuickBooks

1.

Zaloguj się na stronie internetowej Chase Online (patrz Zasoby).

2.

Kliknij kartę "Centrum klienta" i przewiń w dół do "Centrum referencyjnego". Kliknij link "Aktywuj pieniądze, Quicken, etc ..."

3.

Wybierz "Aktywuj bezpośredni dostęp za pośrednictwem usługi PFM (9, 95 $ / miesiąc)" i kliknij "Kontynuuj". Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć konfigurację bezpośredniego dostępu.

4.

Otwórz QuickBooks na komputerze. Przejdź do menu "Bankowość". Wybierz "Bankowość internetowa", a następnie "Konfiguruj konto z usług online".

5.

Wybierz konto firmowe z rozwijanej listy lub wprowadź nazwę nowego konta. Naciśnij dalej by kontynuować.

6.

Przewiń w dół i znajdź "Chase" z listy rozwijanej Instytucje finansowe lub wpisz "Chase" w polu. Kliknij "Dalej", aby kontynuować konfigurację konta.

7.

Wybierz "Bezpośrednie połączenie" i kliknij "Dalej". Zaznacz pole "Tak, moje konto zostało aktywowane dla usług online QuickBooks". Kliknij "Dalej", aby kontynuować konfigurację.

8.

Po wyświetleniu monitu wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło Chase Online. Wybierz konto online, aby uzyskać dostęp i pobrać.

9.

Wybierz "Pobierz konta online" i "Odbieranie transakcji". Kliknij "Zakończ", aby zakończyć proces łączenia.

Rzeczy potrzebne

• Chase Nazwa użytkownika i hasło do konta online

Wskazówka

• Salda i transakcje na koncie online są zwykle aktualne do wcześniejszego dnia roboczego.