Jaki jest cel prognoz przepływów pieniężnych w agencjach żeglugowych?

Agencje żeglugowe obsługują wszystkie ustalenia, procedury i wydatki w porcie dla nadawcy. Aby móc obsłużyć te obowiązki, agencja żeglugowa musi mieć gotówkę pod ręką. Powodem tego może być fakt, że agent może zapłacić koszty w imieniu nadawcy i otrzymać zwrot w późniejszym terminie. Z tego powodu przepływy pieniężne stają się kluczowe dla zdolności agencji żeglugowej do działania w oczekiwaniu na zapłatę przez klientów.

Taryfy

Agencje żeglugowe często płacą cła w imieniu spedytora, spodziewając się zwrotu w późniejszym terminie. Taryfy nie mogą być naliczane, więc agencja musi mieć gotówkę w kasie. Nieumiejętność płacenia taryf może spowodować odrzucenie przesyłki w porcie lub składowanie, co spowoduje dodatkowe koszty. Agencja żeglugowa musi mieć wystarczającą ilość gotówki, aby płacić cła w momencie ich pobierania.

Holowniki i koje

Wynajęcie holownika i wynajęcie miejsca postoju dla statku kosztuje pieniądze, a te pieniądze są zazwyczaj wypłacane przez agenta, który dokonuje uzgodnień. O ile agent nie ma umów kredytowych z właścicielami holowników i koi, gotówka musi zostać opłacona z góry. Agencja żeglugowa musi upewnić się, że zebrano wystarczającą ilość gotówki od poprzednich klientów, aby móc zapłacić koszty holowania i cumowania w imieniu obecnego klienta.

Podróżować

Jeśli agencja żeglugowa nie ma biura w porcie, do którego przybywa przesyłka, należy wysłać pracownika do tego portu, aby nadzorował wszystkie ustalenia. Oznacza to konieczność płacenia dziennych wydatków, takich jak koszty pojazdu, przelot, zakwaterowanie i posiłki. Podczas gdy wynagrodzenie pracownika nie byłoby wydatkiem dziennym, pozostałe wydatki muszą zostać zapłacone lub naliczone w momencie ich poniesienia. Agencja żeglugowa musi upewnić się, że prognozy przepływów pieniężnych wskazują, że te wydatki mogą zostać zapłacone.

Kary

Kary rządowe muszą być wypłacane, gdy są pobierane. Zazwyczaj agencja żeglugowa zawrze umowę ze spedytorem, że agencja zapłaci te kary i otrzyma zwrot kosztów. Z tego powodu prognozy przepływów pieniężnych agencji żeglugowej muszą wskazywać na ilość gotówki wystarczającą do pokrycia nieoczekiwanych kar.

Odszkodowanie

Jeżeli statek lub ładunek spedytora powoduje uszkodzenie doku, spedytor musi być w stanie zapłacić za naprawy. Będzie to wymagało gotówki w kasie. Prognozy dotyczące przepływów pieniężnych powinny uwzględniać nadwyżki środków pieniężnych na naprawy.

Opłaty celne

Agencje żeglugowe muszą być w stanie uiścić opłaty celne w imieniu nadawcy. Jest to rzadko dokonywane na kredyt, więc agencja musi mieć gotówkę w kasie. Planowanie tej gotówki jest częścią procesu sporządzania prognoz przepływów pieniężnych.

Zapobieganie pożyczaniu

Jeśli agencja żeglugowa musi pożyczyć pieniądze na pokrycie wydatków gotówkowych w imieniu spedytora, odsetki będą obciążać dolną linię agencji. Przewoźnik najprawdopodobniej nie będzie skłonny zapłacić tych opłat, ponieważ to agencja jest odpowiedzialna za utrzymanie wystarczającej gotówki operacyjnej, aby uniknąć pożyczania pieniędzy. To sprawia, że ​​prognozy przepływów pieniężnych są kluczowe. Agencja żeglugowa musi upewnić się, że będzie miała wystarczającą ilość gotówki na obsługę spedytora przed zaakceptowaniem umowy.