Jak korzystać z Quickbooks Online

Zarządzanie księgowością za pomocą Quickbooks Online można podzielić na cztery główne obszary: pieniądze, pieniądze, uzgodnienia i pozycje bilansowe. Zadania pieniężne i pieniężne bezpośrednio wpływają na raportowanie zysków i strat. Uzgodnienia mają na celu zapewnienie dokładności danych oraz ich zgodności z kontami bankowymi i kredytowymi. Zobowiązania lub środki własne wraz z aktywami i kapitałami stanowią bilans. Użytkownicy mają kilka sposobów wprowadzania danych do Quickbooks Online.

Pieniądze w

1.

Jeśli Twoi klienci lub klienci mają warunki, w których płacą, np. Sieć 30, będziesz chciał wprowadzić faktury za pomocą funkcji Utwórz fakturę w menu Klienci. Kiedy klient płaci, przejdź do klientów i otrzymaj płatność. Zawsze sprawdzaj "grupę z innymi niezatwierdzonymi funduszami" w lewym dolnym rogu ekranu. Wymaga to księgowania depozytów w menu Bankowość, jednak zapewnia, że ​​depozyty zawsze pasują do wyciągów bankowych i ułatwiają ich pogodzenie.

2.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, która akceptuje płatności natychmiast po wykonaniu usługi, skorzystaj z opcji Wprowadź potwierdzenie sprzedaży. Sprawdź "grupę z undeposited funds" w lewym dolnym rogu. Przejdź do bankowości i dokonaj wpłat, aby opublikować go na swoim koncie bankowym.

3.

Gdy przenosisz pieniądze z pożyczki lub linii kredytowej, którą również śledzisz w swoich Quickbooks Online, skorzystaj z funkcji Transfer funduszy w zakładce Bankowość. Pozwala to bardzo łatwo przenosić pieniądze z jednego konta na drugie.

Money Out

1.

Korzystaj z funkcji Write Checks za każdym razem, gdy pieniądze opuszczą twoje konto bankowe. Wpisz debet w miejsce numeru czeku lub BP, aby opłacić rachunek, jeśli dotyczy. Pomaga to utrzymać bardzo jasne typy transakcji podczas uruchamiania raportów.

2.

Wprowadzając opłaty za karty kredytowe, użyj funkcji karty kredytowej. Aby zapłacić rachunek, napisz czek i opublikuj na koncie karty kredytowej w Quickbooks.

3.

Jeśli jesteś jedynym właścicielem lub pojedynczą osobą LLC, wtedy kiedy wyciągniesz pieniądze z firmy, musisz zaksięgować ją na koncie equity o nazwie "Losowanie właściciela". Jeśli zainwestujesz pieniądze w swoją firmę, będzie to również konto equity o nazwie Capital Contribution.

Pojednanie

1.

Przejdź do bankowości i wybierz uzgodnienie. Wprowadź datę zakończenia i zakończenie salda.

2.

Nie wystarczy automatycznie wybrać wszystkie. Łatwiejsze i bardziej efektywne jest zejście na dół listy i zaznaczenie, co zostało wyczyszczone na wyciągu, niż próba znalezienia tego, co powinno być niezaznaczone.

3.

Powinieneś zachować równowagę w stosunku do pensa. To zależy od Twojego uznania, co zrobić, gdy jesteś na małej odległości, ale pamiętaj, że nie równoważenie może oznaczać większy problem gdzie indziej. Po uzyskaniu zadowalających wyników kliknij "Zakończ". Pamiętaj, aby wydrukować raport uzgadniania. Ten raport zostanie nadpisany przy następnym uzgadnianiu.

4.

Uzgadniaj swoje konta bankowe, kredytowe i kredytowe co najmniej raz w miesiącu. Jeśli obawiasz się o przepływy pieniężne, uzgadniaj cotygodniowo. Jeśli zdecydujesz się na cotygodniowy tryb uzgadniania, kliknij "Zakończ później" na końcu, abyś mógł wybrać miejsce, w którym skończyłeś w następnym tygodniu.

Rzeczy potrzebne

  • Subskrypcja Quickbooks Online

Wskazówka

  • Jeśli to możliwe, wydrukuj raport do formatu PDF i zapisz go na swoim komputerze lub w aplikacji, takiej jak Box.net lub Dropbox. Wydrukuj także bilans po dacie zakończenia zapisów. Może to być pomocne później, jeśli masz jakieś rozbieżności.

Ostrzeżenie

  • Nie dokonuj ręcznego uzgadniania za pośrednictwem rejestru bankowego, chyba że dokonujesz zmiany po uzgodnieniu. Zawsze używaj funkcji reconcile w Quickbooks.

Popularne Wiadomości