Jak radzić sobie z retencją w Quick Books

Retention to procedura księgowa i fakturowania, w której klient wstrzymuje część płatności do momentu całkowitego zakończenia pracy. Przeważnie wykorzystywane do zawierania umów i innych transakcji, zatrzymanie zapewnia, że ​​klient jest w pełni usatysfakcjonowany przed wypłatą salda. Jeśli korzystasz z retencji, możesz skonfigurować swoje QuickBooks, tak aby retencja była automatycznie stosowana w razie potrzeby. Zatrzymanie pozostaje wtedy aktywem, dopóki nie zostanie w pełni spłacone. Utworzenie konta przechowywania oszczędza czas i obliczenia, które są potrzebne do ustalenia czasu przechowywania dla każdego zadania.

1.

Otwórz QuickBooks. Kliknij "Listy", a następnie "Plan kont". Jednocześnie naciśnij Ctrl i "N", aby utworzyć nowe konto.

2.

Kliknij "Inna bieżąca odpowiedzialność". Obok opcji "Odbierz otrzymane" wpisz procent zatrzymania, który chcesz zastosować. Na przykład, jeśli zamierzasz korzystać z 10-procentowej retencji, wpisz "10" w polu. Kliknij OK."

3.

Kliknij "Lista", a następnie wybierz "Lista artykułów", aby skonfigurować element przechowywania, który pojawi się na fakturze. Otwórz nowy element, naciskając Ctrl + N, a następnie wybierając "Inne opłaty". Nazwij opłatę "Odbierz otrzymywaną kwotę", a następnie użyj menu rozwijanego, aby wybrać kwotę zatrzymania ustawioną podczas kroku drugiego.

4.

Wyczyść pole wyboru obok opcji opłaty zwrotnej i kliknij "OK".

5.

Utwórz nową fakturę dla klienta, którego dotyczy zachowanie. Możesz teraz wprowadzić należną kwotę, a następnie wpisać "Należność do retencji" jako opcję w następnym wierszu. QuickBooks automatycznie odliczy zapłatę od kwoty należnej za fakturę.

6.

Sprawdź raport o należnościach zatrzymanych, klikając "Listy", a następnie "Plan kont". Dwukrotnie kliknij "Odbierz otrzymane", aby zobaczyć, co jest wciąż zaległe dla klientów korzystających z przechowywania. Pamiętaj, że fundusze zatrzymujące pozostają na Twojej liście aktywów, dopóki nie zostaną wypłacone w całości, a następnie zostaną przeniesione do przychodów brutto.