Jak korzystać z bezpośredniego depozytu w QuickBooks z innym dostawcą

Kiedy płacisz pracownikowi za pośrednictwem usługi przelewu zewnętrznego innej firmy, kwoty nie pojawiają się w twoim rejestrze QuickBooks. Aby rozwiązać ten problem, możesz skonfigurować QuickBooks, aby wydrukować tylko kratkę czeku dla pracowników bezpośrednich wpłat. Drukowanie czeku zwrotnego wymaga ręcznego wprowadzenia kwot dla każdego czeku w rejestrze konta. Połączona lista płac wyświetla się wtedy jako pojedyncza linia w rejestrze bankowym. Uzyskane w ten sposób kontrole tworzą bezpośrednią kwotę depozytu i saldo zadłużenia, które księguje łączną kwotę do rejestru bankowego.

Utwórz element listy płac

1.

Kliknij menu "Listy" i wybierz "Lista listy płac".

2.

Wybierz przycisk "Lista płac" i kliknij "Nowy".

3.

Wybierz "Ustawienia niestandardowe". Kliknij Następny."

4.

Wybierz "Odliczenie" dla rodzaju listy płac. Wpisz "Depozyt bankowy" dla nazwy agencji. Wybierz "Zobowiązania z tytułu bezpośrednich płatności" dla rachunku zobowiązań. Kliknij Następny."

5.

Wybierz "Brak" z menu rozwijanego na stronie Typ śledztwa podatkowego. Kliknij Następny."

6.

Wybierz przycisk "Nie" na stronie "Oblicz na podstawie ilości". Kliknij Następny."

7.

Wybierz "Płatność netto" na stronie Gross vs. Net. Kliknij Następny."

8.

Wpisz "100%" w pierwszym polu tekstowym na stronie Domyślna częstość i limit. Pozostaw drugie pole tekstowe puste. Kliknij "Zakończ".

9.

Kliknij menu "Pracownicy" i wybierz "Centrum pracowników". Wybierz pracownika, który otrzymuje bezpośrednią wpłatę.

10.

Kliknij menu rozwijane "Zmień karty" i wpisz "Depozyt bankowy" w sekcji Odliczenia. Kliknij OK."

Edytuj metodę płatności

1.

Kliknij menu "Pracownicy" i wybierz "Centrum płac".

2.

Wybierz "Powiązane czynności związane z płatnościami" i wybierz "Edytuj terminy płatności / metody".

3.

Wybierz "Zaplanuj płatności" i wybierz "Wpłaty bezpośrednie". Kliknij "Edytuj".

4.

Wprowadź nazwę swojego banku w polu odbiorcy płatności. Nie musisz podawać numeru konta ani informacji kontaktowych. Wybierz przycisk "Tygodniowy" i wybierz dzień, w którym przetwarzasz listę płac. Kliknij "Zakończ".

Proces płac

1.

Kliknij menu "Pracownicy" i wybierz "Zapłać pracowników".

2.

Zweryfikuj swój okres płatności Kończy się, sprawdza datę i konto bankowe.

3.

Sprawdź pracownika, którego chcesz zapłacić. Kliknij "Zapisz i dalej", aby przejść do następnego pracownika. Ewentualnie wybierz "Zapisz i zamknij", aby powrócić do okna Wprowadź informacje o wynagrodzeniu.

4.

Kliknij "Kontynuuj" i wybierz "Utwórz wypłaty". Wydrukuj odcinki wypłat i zapłać zobowiązanie w swoim rejestrze czeków na rachunku bankowym używanym do wysyłania bezpośrednich wpłat.

Ostrzeżenie

• Informacje zawarte w tym artykule dotyczą QuickBooks 2013. Mogą się nieco różnić lub znacznie różnić w przypadku innych wersji lub produktów.