Jakie są cele zarządzania gotówką dla firmy?

Zarządzanie gotówką pomaga zapewnić przedsiębiorstwom odpowiedni poziom kapitału na potrzeby krótkoterminowe, takie jak zakupy zasobów. Dobry program zarządzania gotówką może znacząco wpłynąć na efektywność operacji, co może również obniżyć całkowite koszty. Celem większości systemów zarządzania gotówką jest wyeliminowanie niespodzianek związanych z gotówką poprzez spełnienie codziennych wymogów gotówkowych po najniższych możliwych kosztach.

Kontrole wewnętrzne

Jednym z najważniejszych celów każdego systemu zarządzania gotówką jest pomoc w utrzymaniu zgodności z prawem. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu gotówki jest ważne, aby utrzymać niskie koszty, a poziom zapasów jest stały, skutki prawne błędu na rachunkach finansowych są poważne. W związku z tym poświęca się dużo czasu na opracowanie solidnych mechanizmów kontroli finansowej, które kontrolują i zapobiegają błędom w wpływie gotówkowym, wydatkom i płaceniu podatków.

Przejrzysta komunikacja finansowa

Rolą dyrektora finansowego i / lub skarbnika jest ustanowienie jasnego sposobu komunikowania się z organizacją w przypadku każdej kwestii związanej z zarządzaniem gotówką. Wymaga to komunikacji bezpośrednio z kierownikami działów. Wielu skarbników tworzy Rachunek przepływów pieniężnych (budżet gotówkowy) jako sposób przekazywania zmian w przepływach pieniężnych zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom. Pomaga to również prognozować wypłaty gotówki i kolekcje.

Rozwijaj zewnętrzne stosunki finansowe

Zarządzanie gotówką jest zazwyczaj wspólnym wysiłkiem Skarbnika i bankiera. Produkty do zarządzania gotówką stale ewoluują. Celem Skarbnika jest bycie na bieżąco z najnowszymi produktami, co pomaga nawiązać profesjonalne relacje finansowe z przedstawicielami społeczności bankowej. Dobry bilans zarządzania środkami pieniężnymi może w przyszłości poprawić możliwości finansowania.