Co oznacza płatność w pełnym cyklu?

Rachunkowość w pełnym cyklu odnosi się do zbiorowych transakcji związanych z określoną funkcją biznesową, takich jak sprzedaż, zakupy i płace. Możesz również zastosować koncepcję "pełnego cyklu" do indywidualnych zadań księgowych. Osoba na pełnoprawnym rachunku zobowiązań ponosi odpowiedzialność za wszystkie zadania związane z płatnością dostawców i dostawców za towary i usługi.

Rozrachunki z dostawcami

Departamenty płatnicze zobowiązują się do terminowego regulowania faktur, zapewniania dokładności i autentyczności faktur oraz wykonywania obowiązków służbowych przy minimalnych nakładach. Firma prowadząca dobrze funkcjonującą operację, oszczędza pieniądze dzięki przetwarzaniu faktur z wydajnością, wykwalifikowanym personelem i niskim nakładem pracy. Proces powinien pozytywnie wpłynąć na przepływ środków pieniężnych i wspierać wzajemnie korzystne relacje z dostawcami.

Relacje ze sprzedawcami

Cykl rozliczania zobowiązań rozpoczyna się od sprzedawcy. Utrzymuj dobre relacje z dostawcą, aby ułatwić zrozumienie sytuacji w przypadku problemów z płynnością finansową. Okaż szacunek. Możesz mieć możliwość negocjowania warunków, jeśli komunikujesz swoje potrzeby lub demonstrujesz dobre intencje. Po złożeniu zamówienia u sprzedawcy otrzymasz produkt lub usługę. Zaloguj się po potwierdzeniu, aby potwierdzić, że firma otrzymała zamówienie. Wprowadź opis i liczbę przedmiotów lub rodzaj świadczonej usługi. Utworzono konto oczekujące płatne dostawcy na podstawie wspólnie uzgodnionych warunków.

Obsługa faktur

Twój sprzedawca prześle Ci fakturę za dostarczone towary lub świadczoną przez nich usługę. Po otrzymaniu tej faktury zaloguj się do swojego systemu księgowego. Uwzględnij informacje o dostawcy, termin płatności i łączną kwotę należną.

Sprawdź informacje zawarte na fakturze, aby zapewnić dokładność. Sprawdź to na podstawie dokumentów, takich jak raport odbioru, zamówienie zakupu lub list przewozowy. Dopasuj ilości, ceny i opisy każdego dokumentu do faktury. Jeśli wszystkie informacje są zgodne, autoryzuj fakturę do zapłaty.

Autoryzuj płatność

Po autoryzacji faktury do zapłaty, zaplanuj przelew na następny dzień, w którym Twoja firma przygotowuje odprawy wyjazdowe. Po wydrukowaniu czeku dołącz kopię faktury do czeku i wyślij ją do odpowiedniego dostawcy. Złóż kopię czeku, aby zapewnić wyraźną ścieżkę audytu.