Jak korzystać z QuickBooks do rejestrowania opłat finansowych

QuickBooks udostępnia zaawansowane opcje księgowe do rejestrowania i raportowania obciążeń finansowych. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej mogą Państwo ponieść koszty finansowe z opłat bankowych, opłat rabatowych, opłat za procesor i ogólne opłaty handlowe. W przypadku, gdy opłaty związane z kartą kredytową zostaną usunięte z depozytu przed zaksięgowaniem na koncie bankowym, podanie kwoty każdego depozytu ręcznie zapewnia sposób śledzenia opłat każdego miesiąca. Większość firm założyła różne dodatkowe konta, aby rejestrować opłaty finansowe oddzielnie od depozytów i płatności. Opłaty finansowe obniżają całkowity zysk netto, a rozliczenie tych opłat może pomóc w uzyskaniu bardziej dokładnego obrazu finansowego.

Opłaty za karty kredytowe

1.

Kliknij menu "Klienci", wybierz "Działania związane z przetwarzaniem kart kredytowych" i wybierz "Pobierz opłaty".

2.

Zaznacz pole wyboru w nagłówku, aby zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie transakcje. W przeciwnym razie zaznacz tylko kolumny, które chcesz zarejestrować w rejestrze.

3.

Kliknij przycisk "Zapisz wszystkie wybrane depozyty kart kredytowych i opłaty w QuickBooks", aby zarejestrować wszystkie wybrane transakcje.

Opłaty Intuit

1.

Wybierz menu "Klient", kliknij "Intuit PaymentNetwork" i wybierz "Pobierz płatności". Zaloguj się na swoje konto, jeśli zostaniesz o to poproszony.

2.

Sprawdź pole wyboru "Odbierz płatności i rejestruj wpłaty na to konto bankowe QuickBooks:" i wybierz konto z menu rozwijanego. W większości przypadków wybierz główne konto rozliczeniowe dla firm, chyba że wcześniej skonfigurowałeś specjalne konto dla opłat.

3.

Zaznacz pole wyboru znajdujące się w nagłówku, aby wybrać wszystkie transakcje. W przeciwnym razie ręcznie wybierz każdą transakcję, którą chcesz pobrać i nagraj w QuickBooks.

4.

Kliknij opcję "Pobierz do QuickBooks". Wybrane transakcje są rejestrowane na wybranym koncie bankowym.

Sprawdź opłaty

1.

Wybierz menu "Bankowość" i wybierz "Dokonuj wpłat".

2.

Wybierz listę rozwijaną "Wyświetl metodę płatności" i wybierz "Wszystkie typy". Jeśli chcesz wyświetlać tylko czeki, wybierz "Czeki".

3.

Zaznacz pole wyboru w kolumnie nagłówka, aby wybrać wszystkie wymienione transakcje. W przeciwnym razie wybierz ręcznie tylko czeki, które chcesz zarejestrować, i kliknij "OK".

4.

Wybierz listę "Wpłata do" i wybierz swoje konto bankowe. Kliknij pole "Notatka" i wpisz notatkę, jeśli chcesz.

5.

Przejrzyj pola Odebrane od, Od konta, Notatka, Sprawdź nr, Metoda PMT i Kwota, aby upewnić się, że masz prawidłowe informacje. Zmień dowolny element, klikając w kolumnie i wpisując poprawne informacje.

6.

Kliknij przycisk "Zapisz i zamknij", aby zarejestrować swoje transakcje.

Opłaty za usługi bankowe

1.

Kliknij menu "Listy", wybierz "Plan kont" i dwukrotnie kliknij konto bankowe, aby zarejestrować opłaty za obsługę banku.

2.

Wybierz pusty wpis, wybierz pole "Data" i wybierz datę z kalendarza.

3.

Kliknij "Płatnik" i wpisz nazwę banku, jeśli chcesz. Możesz również pozostawić to pole puste.

4.

Wybierz pole "Płatność" i wpisz całkowitą kwotę opłaty.

5.

Kliknij pole "Notatka" i wybierz "Opłaty bankowe" z rozwijanej listy. Jeśli ta opcja nie istnieje, wpisz w polu Opłaty bankowe, kliknij przycisk "Szybkie dodawanie" i naciśnij "Enter Key".

6.

Kliknij przycisk "Record", aby zapisać transakcję.

Ostrzeżenie

• Informacje zawarte w tym artykule dotyczą programów QuickBooks Premiere i Enterprise 2013. Mogą się one nieznacznie lub znacząco różnić w przypadku innych wersji lub produktów.